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人民币和澳元急涨、恐慌指数攀升

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摘要:周四(11月29日)美市盘中,在市场交投相对平静之际,有关贸易的最新消息令人民币和澳元短线上涨,美股加速下滑,恐慌指数攀升10%至20关口上方。受隔夜美联储主席鲍威尔的鸽派言论影响,美元指数交投于平盘下方,现货黄金则维持涨势。眼下,市场焦点转向稍晚出……

 周四(11月29日)美市盘中,在市场交投相对平静之际,有关贸易的最新消息令人民币和澳元短线上涨,美股加速下滑,“恐慌指数”攀升10%至20关口上方。受隔夜美联储主席鲍威尔的鸽派言论影响,美元指数交投于平盘下方,现货黄金则维持涨势。眼下,市场焦点转向稍晚出炉的美联储会议纪要,市场普遍认为此次会议纪要不太可能会给金融市场带来很大影响。

隔夜美联储主席鲍威尔表示,他和其他美联储货币政策委员会FOMC决策者都认为,美国经济前景稳固,利率“略低于”(just below)中性区间。

本次鲍威尔的表态和将近一个月前有所不同。今年10月3日鲍威尔表示,美国经济表现“相当正面”,美联储再也不需要保持超低利率,要循序渐进地转向中性利率,“当前可能距离中性利率还有一段长路(a long way)”。

分析人士评论称,市场将鲍威尔最新讲话理解为,明年再加息两次,这轮加息周期可能就结束。

日内公布的美国数据表现良莠不齐,今夜出炉的一项数据显示,美国10月消费者支出增幅为七个月来最大。

美国商务部周四公布,消费者支出(PCE)环比跳涨0.6%,因家庭在处方药和公用事业上的支出增加。消费者支出占美国经济活动的三分之二以上。9月数据被向下修正,增长0.2%,而不是此前公布的增长0.4%。

(来源:Zerohedge、FX168财经网)

分析师此前预计,10月消费者支出(PCE)将增长0.4%。经通胀调整后,消费者支出增长0.4%,也是七个月来最大增幅,预示着第四季初消费将稳健增长。

尽管消费者支出强劲,但有迹象表明经济增长正在放缓。本月数据显示,企业设备支出有所放缓,贸易逆差恶化,住房市场进一步走软。上月潜在物价压力放缓,核心PCE年率录得自2月以来最小增幅,三月该数据自2012年4月以来首次触及美联储2%的目标。不过,通胀放缓可能不会改变美联储在下个月进行年内第四次加息的预期。

Forexlive撰文称,PCE数据公布后,不得不怀疑美联储主席鲍威尔昨天发表的鸽派言论是基于提前知晓该数据。如若不然,其强调政策对数据的依赖性将是政策转向的一个依据。

华尔街分析师Joseph A. LaVorgna表示,美国强劲的经济增速与低通胀并存。过去三个月以来,美国实际消费者支出上涨了3.3%,但核心PCE仅仅上涨了1.1%。美联储主席鲍威尔措辞转变的时机把握地很好!

随后公布的成屋销售数据不及预期。数据显示,美国10月成屋签约销售月率为-2.6%,预期0.5%,前值0.5%;美国10月成屋签约销售年率为-4.6%,预期-2.8%,前值-3.4%,为连续第十个月下滑。

(来源:Zerohedge、FX168财经网)

美国10月成屋签约销售指数为102.1万户,为2014年6月以来最低水平,预期104.6万户,前值104.6万。

华尔街日报点评称,美国10月成屋签约销售指数录得下滑,并创2014年以来最大年度降幅。全美地产经纪商协会首席经济学家表示,最近抵押贷款利率的上升减少了合格购房者的数量,虽然当前抵押贷款利率仍比本世纪初低得多。从更广的层面来说,房市库存紧张推高了房价,并导致部分潜在买家退出房地产市场,与此同时,熟练建筑工人短缺、投入成本增加以及不断上升的抵押贷款利率都导致了购房总成本升高。

美市盘中,美元指数震荡下跌,最低曾下挫至96.63,日内一度扳回全部跌幅,上冲至97.02高位。

(美元30分钟走势图,来源:FX168财经网)

尽管鲍威尔鸽派言论打压美元,但是分析人士提醒道,美元多头还有最后的“核武器”——全球贸易争端的突然爆发,尤其是在特朗普威胁汽车关税之际……

此外,考虑到周五和周六将召开20国集团(G20)峰会,美国总统特朗普和中国国家主席习近平将在峰会间隙讨论贸易问题,预期因鲍威尔言论引发的美元疲势料有限。

澳洲国民银行资深汇市分析师Rodrigo Catril表示,如果美中贸易争端在G20峰会期间没有出现缓和的迹象,避险买盘可能会重现。

北京时间周五凌晨3时还将公布美联储11月会议纪要。分析师称,美联储会议纪要料将巩固市场对12月升息的预期,但不太可能带来明显影响,因市场焦点已转至美联储明年是否会暂停紧缩周期。

关于此次会议纪要,市场将重点关注以下三点:

1)美联储对未来渐进式加息是否有更明确的阐述。

2)美联储对美国国内企业投资放缓的看法。

3)美联储对美国及国际形势的看法。

受美市盘中最新传来的贸易消息刺激,离岸人民币兑美元短线上扬86点,最高触及6.9324元,几乎完全回吐日内稍早跌幅、并逼近亚市尾盘录得的日高6.9306元。

商品货币澳元/美元短线走高至0.7341,使得日内涨幅超过0.2%,逼近美股盘前录得的日高0.7345。

CBOT玉米期货短线上涨,大豆期货跌幅收窄。

由于美元走软,现货黄金最高触及1228.10美元/盎司。

(现货黄金30分钟走势图,来源:FX168财经网)

美联储主席鲍威尔对于利率会略微低于中性利率的措辞触发了美元的全盘弱势,推动黄金部分空头回补,尽管美元下行压力目前似乎有所减弱。

随着投资者目前预计2019年美联储回仅仅加息一次,日内的美联储会议纪要将在决定下一方向上起到重要作用。

技术上,后续的买盘意愿可能继续提振金价看向1234-35区域,然后是位于1243区域的10月高点阻力。下行方面,1223-22区域目前是初步支撑,若跌破,可能加速看向1220初步支撑,然后是1215区域。

在昨日大涨之后,投资者暂时喘息,美股早盘走低。道指下跌逾160点。标普500指数跌幅扩大至0.8%,恐慌指数VIX涨幅超过10%,上破20关口。纳指目前下跌1%。

(来源:Zerohedge、FX168财经网)

(来源:CNBC、FX168财经网)

鲍威尔鸽派发言令昨日道指大涨超600点,创3月以来最大单日涨幅。

Marketfield资产管理公司董事长兼CEO Michael Shaoul表示,周三美股的大涨可能是对鲍威尔讲话的“过度反应”。他认为,鲍威尔并未承诺要重新考虑未来的加息路径,但“确实消除了12月会议上,美联储发出更激进政策信号的可能性,并且开辟了美联储于2019年上半年暂停或停止加息的可能性。”

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