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皇家利华:市场避险急升 黄金冲高回落后收涨

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摘要:現貨黃金周四(5月23日)收漲,美市盤中最高上探至1287.23美元/盎司,多頭猛攻,金價盤中出現暴拉升,上漲逾10美元,但衝高後回落。美股周四暴跌,美元也下挫,美元指數最低觸及97.96,失守98關口。 日內公布的美國至5月18日當周初請失業金人數為21.1萬人,……
現貨黃金周四(5月23日)收漲,美市盤中最高上探至1287.23美元/盎司,多頭猛攻,金價盤中出現暴拉升,上漲逾10美元,但衝高後回落。美股周四暴跌,美元也下挫,美元指數最低觸及97.96,失守98關口。
 
日內公布的美國至5月18日當周初請失業金人數為21.1萬人,低於前值21.2萬人和預期21.5萬人,連續3周下滑。盡管初請人數在4月底大幅增加,但近期又重回20萬低端區間,這意味著此前初請人數增加僅是暫時性現象,就業市場仍然強勁。失業率也接近曆史低位,這也刺激了薪資增速在當前經濟擴張期的快速走高。
 
美國5月Markit服務業PMI初值降至50.9,大幅低於預期的53.5,創2016年2月以來新低。其中,新商業分項指數降至2016年3月以來新低。美國5月Markit制造業PMI初值也降至50.6,不及預期的52.7,創116個月來新低。Markit首席經濟學家威廉姆森表示,因貿易擔憂,美國商業活動增速5月大幅下降,訂單增速和商業信心都進一步走低。美國Markit制造業PMI指數公布後,美國國債收益率繼續下跌。
 
美國4月新屋銷售總數年化為67.3萬戶,低於前值69.2萬戶和預期67.5萬戶,評論稱,由於房價回升,美國新屋銷售總數由此前的11年來高點下滑,結束此前連續3個月上揚,但房貸利率降低和勞動力市場收緊仍支撐對住房的需求。
 
分析稱,周四股市的大跌也受到正在進行中的歐洲選舉也帶來的不確定性的影響,再加上美國與伊朗的緊張關係,引發了市場的避險情緒,黃金因此走強。
 
另外,英國脫歐局勢被備受投資者關注。英國首相特雷莎·梅面臨極大壓力,周三英國著名脫歐派利德索姆從首相特雷莎·梅的政府辭職,英國媒體報導稱特雷莎·梅最快可能周五宣布辭職。英國其他大臣或將追隨英國前下議院領袖利德索姆,很快將選擇辭職。
 
目前從技術上看,黃金空方仍具有全面的技術優勢。多頭在重返1280關口上方之後,的下一個目標仍是進攻頑固的阻力位1300關口;空頭的下一個目標是跌至5月份的低點1268.50美元/盎司。第一阻力位在1290美元/盎司,其次是1300美元/盎司。第一支撐位是1280美元/盎司,其次是1270美元/盎司。
 
周四走勢表述
 
國際現貨黃金周四(5月23日)亞市早盤開於1273.45美元/盎司後短暫下挫,錄得日內低點1272.18美元/盎司後反彈金價震蕩上行。歐市市多頭上攻,金價不斷走高。美市多頭大力拉升,金價跳漲,錄得日內高點1287.23美元/盎司後轉跌,金價震蕩嘻嘻嘻,終收於1283.46美元/盎司。
 
國際現貨黃金周四(5月23日)亞市早盤開於1273.45美元/盎司,最低下探至1272.18美元/盎司,最高上探至1287.23美元/盎司,收於1283.46美元/盎司,上漲10美元,漲幅0.78%。
 
基本面利好因素:
 
1.周四(5月23日)公布的美國5月Markit服務業PMI初值降至50.9,大幅低於預期的53.5,創2016年2月以來新低。其中,新商業分項指數降至2016年3月以來新低。美國5月Markit制造業PMI初值也降至50.6,不及預期的52.7,創116個月來新低。
 
2.周四(5月23日)公布的美國4月新屋銷售總數年化為67.3萬戶,低於前值69.2萬戶和預期67.5萬戶,評論稱,由於房價回升,美國新屋銷售總數由此前的11年來高點下滑,結束此前連續3個月上揚,但房貸利率降低和勞動力市場收緊仍支撐對住房的需求。
 
3.周三(5月15日)公布的美國4月零售銷售下跌0.2%,較三月上漲1.6%差距較大,經濟學家預計是上漲0.2%。剔除汽車的核心銷售僅上漲0.1%,三月份上漲1.2%,經濟學家預計上漲0.7%。數據對金價形成短暫提振,但未能持久。
 
4.周五(5月10日)公布的4月美國消費者價格指數(CPI)上漲0.3%,前值為上漲0.4%; 在截至4月份的12個月中,居民消費價格指數(CPI)上漲2.0%,3月份為上漲1.9%。
 
基本面利空因素:
 
1.美國至5月18日當周初請失業金人數為21.1萬人,低於前值21.2萬人和預期21.5萬人,連續3周下滑。盡管初請人數在4月底大幅增加,但近期又重回20萬低端區間,這意味著此前初請人數增加僅是暫時性現象,就業市場仍然強勁。失業率也接近曆史低位,這也刺激了薪資增速在當前經濟擴張期的快速走高。
 
2.周五(5月17日)公布的美國5月密歇根大學消費者信心指數初值為102.4,高於前值97.2和預期97.5,升至15年以來新高。評論稱隨著近期和更長期經濟前景升至2004年以來最佳水平,消費者對整體經濟前的看法好轉許多。
 
3.周四(5月16日)公布的美國4月新屋開工總數年化為123.5萬戶,高於前值113.9萬戶和預期120.5萬戶,表明抵押貸款利率的下行開始為陷入困境的住房市場提供支撐。由於單戶和多戶房屋建設的增加,上月房屋開工率上升至5.7%。中西部地區天氣幹燥,也可能推動開工。此前的調查顯示,住宅建築商信心升至7個月高位。
 
後市展望
 
1.Kitco 上周五(5月17日)發布的每周黃金調查顯示,半數專業人士及散戶仍看漲本周黃金,兩個陣營立場一致。在針對專業人士的調查中,有18人參與了調查,其中9人或50%認為本周黃金將會上漲;6人或23%認為金價將會下跌;3人或17%保持中立。市場參與者中包括黃金交易商,投行,期貨交易員及技術分析師。上周參與在線調查的普通投資者有332人,其中167人或50%認為下周黃金仍看漲,同時110人或33%看跌;55人或17%保持中立。
 
2.kitco黃金在周四(5月22日)發布的報告中表示,由於近幾周貴金屬的避險需求一直低迷,黃金投資者似乎正在遭遇信仰危機。盡管黃金近期表現令人失望,但瑞銀貴金屬策略師Joni Teves仍將目前的黃金市場前景維持在年度均價1325美元左右的水平。
 
3.Fxstreet在周四(5月22日)發布的報告中表示,黃金在日內交易中出現積極走勢上,並在最後一小時飆升至新的當周頂部,在1284美元區域附近,雖然稍後有所回落。近期美中貿易緊張局勢的升級繼續打壓投資者對風險資產的興趣,而股市遭受新一輪拋售。加上美國國債收益率的盤中大幅下跌,使得無收益黃金進一步受益。
 
4.Fxstreet在周四(5月23日)發布的報告中表示,黃金周四漲勢積極,已突破1280關口,升至靠近1285美元/盎司的平均線上方,上漲動能得到極大的恢複,下一步金價有望挑戰1290及1294的水平。
 
5.BubbaTrading.com首席市場策略師Todd Horwitz周三撰文指出,黃金和白銀的模式告訴我們:死貓反彈即將到來。我們必須記住,市場不會朝著一個方向直線前進,大規模拋售總會遭遇一些惡性反彈。
 
6.倫敦資本集團(London Capital Group)研究主管Jasper Lawler在周三(5月22日)發布的報告中表示,上次美聯儲貨幣政策會議紀要將對市場產生較小影響,因為市場情緒和風險意識自那時起已發生變化。中美之間不斷升級的貿易緊張局勢繼續拖累全球增長預期。根據芝加哥商品交易所聯邦基金的預測,美聯儲在今年年底前降息25個基點現已完全計價。

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