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皇家利华:黄金止涨转入盘整 市场看多情绪依旧

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摘要:现货黄金周五(8月9日)小幅收跌,美市盘中最低下探至1494.22美元/盎司,金价在触及日内高位后回落,转入窄幅盘整,已失守1500关口;白银则小幅收涨,盘中最高触及17.13美元/盎司,银价仍运行在17美元关口下方。美元继续小幅下挫转入盘整,美元指数最低触及9……
现货黄金周五(8月9日)小幅收跌,美市盘中最低下探至1494.22美元/盎司,金价在触及日内高位后回落,转入窄幅盘整,已失守1500关口;白银则小幅收涨,盘中最高触及17.13美元/盎司,银价仍运行在17美元关口下方。美元继续小幅下挫转入盘整,美元指数最低触及97.49,仍运行在98关口下方。
 
日内公布的美国7月生产者物价指数PPI指数为1.7%,与前值和预期一致,对市场影响不大。
 
分析称黄金和白银仍有上涨动力。道明策略师表示,“动量信号正稳固地指向整个贵金属板块的上行空间”。美中贸易战和美联储进一步降息的预期可能会继续支撑贵金属板块。道明称“由于中国人民币跌破7.0以下,美国总统可能会继续敦促美联储进一步降低利率,这反过来可能为黄金和白银提供一些积极的动力。全球资产必须逐渐适应贸易不确定性可能存在的现实,这最终会对资产价格和增长前景产生影响。”
 
目前从技术上看,金价虽失守1500大关,但仍处于明显的上升趋势之中,黄金多头近期具有技术优势;多头下一个目标将是持稳在1500大关上方,进一步上攻1600美元;金价未能持稳在1500关口上方,则将引发盘整行情,但空方目前已完全处于弱势,前景对多方继续有利。目前支撑位在日内低点1494.22美元,其次是1480美元;阻力位在1500美元及1510美元。
 
白银在冲击了13个月的高位后也出现回撤,银价失守17美元关口,但多头仍具有技术优势,上涨趋势不变。白银多头的下一个目标是持稳在17美元大关上方。空头的下一个目标是将价格推低至17美元/盎司下方。第一阻力位在日内高点17.13美元,其次是17.20美元。第一支撑位在日内低点是16.84美元,其次是16.50美元大关
 
市场目前对黄金仍持看多态度,周五(8月9日)发布的每周黄金调查显示,市场仍坚定看涨黄金。据一些分析师称,从已发布的信息来看,黄金开始看起来有些超买。由于价格接近新的六年高点,黄金市场有望在三年多以来出现最大的单周涨幅。尽管经济和地缘政治的不确定性继续在市场中占据主导地位,但一些分析师认为市场可能接近近期顶部,并且需要盘整。然而,由于分析师不愿直接做空黄金,情绪依然明显看涨。
 
周五走势表述
 
国际现货黄金亚市早盘开于1500.80美元/盎司后金价上涨,走出一段多头行情,录得日内高点1509.40美元/盎司后转跌,金价震荡下行。欧市金价转入盘整,窄幅波动。美市空方占据上风,金价转跌,录得日内低点1494.22美元/盎司后反弹,金价震荡上行后转跌,之后再转盘整,终收于1497.10美元/盎司的高位。
 
国际现货黄金周五(8月9日)亚市早盘开于1500.80元/盎司,最低下探1494.22美元/盎司,最高上涨至1509.40美元/盎司,收于1497.10美元/盎司,下跌3.70美元,跌幅0.25%。
 
基本面利好因素: 
 
1.周四(8月8日)公布的美国6月批发库存月率终值为0,低于前值和预期0.2%;美国6月批发销售月率为下降0.3%,低于前值0.1%和预期0.2%,对美元形成利空。但数据总体影响不大。
 
2.周一(8月5日)公布的美国7月ISM非制造业采购经理人指数为53.7,低于前值55.1和预期55.5,刷新自2016年8月以来最低水平。
 
3.周五(8月2日)公布的美国6月贸易帐为逆差552亿美元,好于前值-555亿美元但低于预期-546亿美元。美国7月密歇根大学消费者信心指数终值为98.4,与前值一致但低于预期98.5。
 
基本面利空因素: 
 
1.周四(8月8日)公布的数据显示美国上周季调后初请失业金人数为20.9万人,好于前值和预期21.5,对美元形成提振。
 
2.周一(8月5日)公布的美国7月Markit服务业采购经理人指数终值为53,高于前值和预期52.2,Markit首席商业经济学家Williamson称虽然服务业PMI数据表明7月美国商业增速整体改善,但扩张步伐疲弱仍是担忧。
 
3.周五(8月2日)公布的美国7月非农就业数据显示,就业人数增加16.4万,基本符合市场预期。6月非农就业人数增加22.4万。美国劳工部表示,7月专业商业服务、医疗业、金融行业就业人数录得增加;过去三个月,平均新增非农就业人数为14万。
 
4.周三(7月31日)美联储实施十年来的首次降息,将利率上限从2.5%下调25个基点至2.25%;将贴现率从3%降至2.75%;将超额准备金率(IOER)从2.35%调整到2.10%。
 
后市展望
 
1. Kitco 周五(8月9日)发布的每周黄金调查显示,市场仍坚定看涨黄金。在针对专业人士的调查中,有16人参与了调查,其中12人或75%认为下周黄金将会上涨;2人或13%认为金价将会下跌;2人或13%认为金价将会盘整。市场参与者中包括黄金交易员,投行,期货交易员及技术分析师。本周参与在线调查的普通投资者有910人,其中599人或65%认为下周黄金仍看涨,同时187人或21%看跌;124人或14%保持中立。
 
2.“你不能做空这个市场,”Darin Newsom 分析公司总裁Darin Newsom说道,“我不想在这个水平上买入,因为市场大幅超买,但我也不会是第一个卖出的。”
 
3.Adrian Day 资产管理公司总裁Adrian Day表示,虽然黄金市场的调整已经过去,但整体金融市场的投资者情绪已发生变化。“如果你想购买一点黄金作为投资组合其余部分的对冲,那么你往往对价格敏感度较低。但是,所有这些小头寸在市场上的增长与黄金市场相比都相对较小。因此黄金可能会进一步上涨,”他说。
 
4.VR金属资讯的出版商Mark Leibovit表示,由于季节性因素继续支撑价格,他看好黄金,但他也警告投资者应做好修正的准备。
 
5.MKS(瑞士)SA交易主管Afshin Nabavi表示,看到黄金回落将是健康的,但并补充说,近期内势头继续支撑价格上涨。他重申了他的呼吁,由于市场的做多动力,任何修正都可被视为买入机会。
 
6.SIA财富管理首席市场策略师Colin Cieszynski与Newsom一起,是最新调查中的第二次中立投票。他表示,虽然近期黄金有上涨空间,但动能指标已经放缓。“在过去的几个月里,黄金已经有了一个巨大的举动,看起来正在遇到一些阻力,需要平稳,”他说。 “我不认为涨势已经结束,但我认为黄金现在想暂停并消化其最近的涨幅。”
 
7.Walsh Trading商业对冲联席主任Sean Lusk是本周两次投票看跌的人士之一。他解释说,黄金的势头开始减弱,这可能促使一些交易员从涨幅中获取一些利润。不过,他补充说,他不愿意在当前环境下做空市场。“市场过于敏感,看涨情绪可能会很快加强,”他说。 “我认为交易员应该观察股市近期的黄金走势。”Lusk表示,他预计“回填”交易将黄金推升至初步支撑位1495美元至1480美元。然而,他补充说,在黄金多头开始有点紧张之前,价格可能会跌至1430美元。

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