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皇家利华:黄金今年首个交易日收涨

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摘要:现货黄金周三(1月2日)在2019年的第一个交易日小幅收涨,美市盘中最高触及1288.66美元/盎司,金价已逼近1290关口,仍企稳在6个月高位。美元大幅反弹,美元指数最高触及96.79,但仍运行在97关口下方。 日内公布的美国12月Markit制造业PMI终值为53.8,低于前……
现货黄金周三(1月2日)在2019年的第一个交易日小幅收涨,美市盘中最高触及1288.66美元/盎司,金价已逼近1290关口,仍企稳在6个月高位。美元大幅反弹,美元指数最高触及96.79,但仍运行在97关口下方。
 
日内公布的美国12月Markit制造业PMI终值为53.8,低于前值和预期53.9,Markit首席经济学家威廉姆森称,2018年末制造业以缓慢的步伐扩张,产出和新订单增长是一年多来最低水平;增长放缓的部分原因是产能的限制以及难以找到合适的员工和难以获得足够数量的采购投入;随着前景的不确定性上升,企业对支出将越来越谨慎。
 
周三是2019年的首个交易日,市场继续出现坏消息。日内公布的中国财新制造业PMI指数下跌至49.7,已下破荣枯分界线50,这是一年半以来的首次,数据公布后全球市场应声下跌。同时,欧盟方面也传出了一些较弱的经济数据,也使交易员和投资者感到紧张。本周是美国政府连续第二周关门,美联储货币政策也将在接下来的几个月推出,这也影响了投资者开年的情绪。
 
分析称,进入新的一年,投资者的担忧情绪并未得到缓解,这推动了市场避险情绪的继续回升,英国脱欧,全球经济增长放缓以及美联储即将到来的加息都是担忧的问题。黄金若升至1300上方将会吸引更多的买盘支撑。
 
另外,本周将公布的重磅数据是周五的美国非农就业数据。尽管美国政府部分关闭,但劳工部称,该数据还将照常发布。经济学家预计数据的中位数将在18万至18.5万之间,失业率将进一步从3.7%跌至3.6%。但由于美国政府部分关门,CFTC的持仓数据将不能按时披露。
 
目前从技术上看,金价已推升至200日均线上方,这是自去年5月以来的首次。黄金多头处于全面的优势之中,金价仍处于6周的上升趋势之中,黄金多头的下一个目标是攻克顽固的阻力位1300大关。空头的目标则是重返1260的技术支撑位。黄金的第一阻力位是隔夜高点1288.26美元/盎司,其次是1290和1300大关。第一支撑位是1280关口,其次是1270关口。
 
周三走势表述
 
国际现货黄金周三(1月2日)亚市早盘开于1282.30美元/盎司后金价下挫,录得日内低点1278.30美元/盎司后反弹,金价震荡上行。欧市多头继续上攻,录得日内高点1288.66美元/盎司后转跌,金价震荡下行。美市触及低位后反弹,逐渐收复日内失地,终收于1283.77美元/盎司。
 
国际现货黄金周三(1月2日)亚市早盘开于1282.30美元/盎司,最低下探至1278.30美元/盎司,最高上探至1288.66美元/盎司,收于1283.77美元/盎司,上涨1.6美元,涨幅0.12%。
 
基本面利好因素:
 
1.周三(1月2日)公布的美国12月Markit制造业PMI终值为53.8,低于前值和预期53.9,Markit首席经济学家威廉姆森称,2018年末制造业以缓慢的步伐扩张,产出和新订单增长是一年多来最低水平。
 
2.周一(12月31日)公布的美国12月达拉斯联储商业活动指数为-5.1,大大低于前值17.6和预期16,创2013年以来最大跌幅,对美元形成压制。
 
3.周五(12月28日)公布的美国11月成屋签约销售指数月率为下跌0.7%,高于前值-2.6%低于预期0.7%;美国12月芝加哥PMI为65.4,低于前值66.4但高于预期62。
 
4.周四(12月27日)公布的美国12月谘商会消费者信心指数为128.1,低于前值135.7和预期133.7;录得7月以来新低,因消费者预期恶化。随着美股回落和经济增长放缓,美国人的乐观情绪也随之消退。
 
基本面利空因素:
 
1.周四(12月27日)公布的美国至12月22日当周初请失业金人数为21.6万人,高于前值21.4万,但低于预期21.7万,在过去四周中有三周录得下降。
 
2.周四(12月20日)公布的美国至12月15日当周初请失业金人数为21.4万人,高于前值20.6万人但低于预期21.6万人,三周以来首次录得增加。数据处于近49年的低点虽略有上升,就业市场和整体经济潜力依然在增强
 
3.周四(12月20日)公布的美国11月谘商会领先指标月率为0.2%,高于前值0.1%和预期0%,谘商会经济研究主管Ataman Ozyildirim表示,尽管最近股票市场出现波动,但经济领先指标的优势一直很明显。
 
4.美国11月成屋销售上升1.9%,经季节调整后年率为532万套,比10月份的522万套明显上涨,市场原本预计是520万套。这是自4月份以来成屋销售最强劲的月份,远超市场预期。但年率却录得大幅下降,说明房地产市场的严峻形势。与去年同期相比,今年前11个月的房地产销售额下降了2.3%。
 
后市展望
 
1. Kitco 上周五(12月28日)发布的年度黄金调查显示,2019年散户投资者对黄金非常看好。近5000人参与了Kitco的在线民意调查。结果显示,1640名参与者(即34%)认为到明年年底黄金价格将突破1500美元/盎司。18%或868名选民认为至2019年底金价将跌破1100美元/盎司/盎司。看跌前景在今年的调查中获得第二高的票数。只有7%的受访者或329名选民认为黄金价格维持在当前水平附近,略低于1300美元/盎司。
 
2.周三(1月2日)机构economies.com撰文进行简要分析称,黄金价格成功触及我们等待的目标位1286.70水平,且尝试突破这一水平,这一走势支持我们在本交易日维持看涨的观点。金价下一目标看向1316.65美元,不过涨势的延续前提是金价保持在1262.50上方。
 
3.温莎经纪信息与分析经理Slobodan Drvenica撰文指出,黄金仍受到避险模式重燃的良好支撑,因市场对全球经济成长放缓的担忧升温,促使投资者买入避险资产。今天的反弹促使金价突破了1286美元重要关口,其为1365美元/1160美元跌势的61.8%回档位,但要想产生更强劲的看涨信号,还需要收于这一点位上方。
 
4.加拿大皇家银行财富管理公司(RBC Wealth Management)董事总经理George Gero在周三(1月2日)发布的报告中表示,如果市场能突破心理上重要的关口1300美元/盎司的水平,最活跃的黄金期货合约可能会加速上行。George Gero 表示,“黄金继续向1300美元/按时的区域移动,这可能会吸引更多的避险买盘,因为对收益和消费者信心的新的担忧出现,同时还包括英国脱欧,全球经济放缓和美联储即将加息等担忧。”
 
5.道明证券在周三(1月2日)发布的报告中表示,该行寻求金价的进一步上涨,特别是如果美国股市延续2018年末的疲软。道明证券表示,“新年的庆祝中,随着美联储对黄金和白银的支持迹象,使得CTA(商品交易顾问)在六个月内首次看涨黄金。” “尽管如此,黄金的下一个上行触发因素仍然不可见,这表明全权委托交易商的兴趣必须增长以保持价格继续受到支撑。而且,由于贵金属提供急需的对股价下跌的对冲,我们认为黄金的这种反弹在短期内并未失去动力,直到有证据显示股市触底反弹。”
 
6.美国商品期货交易委员会周三(1月2日)在其网站发布的报道称,委员会将不会在美国政府部分关闭期间发布其承诺的每周交易报告。 该报告数据显示各类市场参与者的看涨和看跌仓位。 CFTC表示 “当联邦政府运作恢复正常时,CFTC将恢复发布“交易商承诺”报告。 Kitco新闻每周数据报道,也将在报告再次发布时恢复。
 
7.USFUND分析师Frank Holmes在周一(12月31日)发布的报告中表示,黄金在2018年的最后一个交易日录得两年来最佳的上涨月份,贵金属在新的一年里将同时面临机遇和挑战。本周表现最佳的金属是白银,上涨5.15%,接近200日移动平均线。黄金一直是本周全球股市波动的受益者。以英镑计价的黄金价格已回升至1000英镑/盎司以上,并且正处于2017年9月以来的最高水平。黄金的走势可能会受到国际市场的进一步支撑。
 
周四重点关注
 
20:30 美国12月挑战者企业裁员人数
 
21:15 美国12月ADP就业人数
 
21:30 美国至12月29日当周初请失业金人数
 
23:00 美国12月ISM制造业PMI、11月营建支出月率
 
次日05:30 美国至12月28日当周API原油库存
 
日本股市因假日休市一日

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