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摘要:由於市場對經濟和貿易戰的最新進展感到擔憂,8月的最後一周對許多人來說是苦樂參半的夏末可能會劇烈波動。 美國總統特朗普周末將與七國集團(G7)領導人在法國會面。市場將密切關注,此次會議是否暴露出這個曾經相當友好的集團之間的不穩定關係中的新斷層。預……
由於市場對經濟和貿易戰的最新進展感到擔憂,8月的最後一周——對許多人來說是苦樂參半的夏末——可能會劇烈波動。
 
美國總統特朗普周末將與七國集團(G7)領導人在法國會面。市場將密切關注,此次會議是否暴露出這個曾經相當友好的集團之間的不穩定關係中的新斷層。預計特朗普將討論美國經濟,並強調在他的領導下,美國支持就業和增長的議程。
 
美國與中國的貿易戰有所升級,中國周五宣布對美國商品征收新一輪關稅,特朗普也發出了新的威脅。這立即引發了人們的猜測,即貿易戰將會延長,美國經濟有陷入衰退的風險。
 
周五的交易很不穩定,股市下跌了2.5%左右,抹去了本周此前的漲幅。美國國債收益率繼續下滑,因市場擔憂經濟,且擔心美聯儲的行動力度不足以阻止經濟衰退。
 
股市波動劇烈,標普500指數8月份下跌了4.5%左右。
 
道富顧問(State Street Advisors)首席投資策略師Michael Arone表示,就投資者對美聯儲減息和可能達成貿易協議的預期而言,今年頭7個月的情況更加確定。但貿易緊張局勢已經惡化,貿易戰可能進一步升級。
 
美聯儲主席鮑威爾周五上午在傑克遜霍爾發表了講話,但他沒有明確承諾降息。
 
“美聯儲變得不那麼確定了。在我們弄清楚之前,你可能會看到這種波動,股市將橫盤整理,”Arone稱。盡管企業盈利下滑,但“投資者在今年頭7個月信心大增,他們預計將達成貿易協議,貨幣政策會放松。”
 
周五,貿易形勢推高了市場對降息的預期,市場預計今年還會有三次降息。
 
針對鮑威爾的講話,特朗普發推稱,在剛剛的講話中,美聯儲跟往常一樣毫無作為。
 
“我認為美聯儲正處在一個未知的領域,我仍然同情鮑威爾主席。我認為市場需要更快、更激進的政策。他正在應對美聯儲從未遇到過的挑戰,”Arone稱。
 
“(鮑威爾)簡直是在走鋼絲。他有一個每天都在攻擊他的總統,”他說。“債券市場要求大幅降息,他還面臨著地緣政治挑戰,無論是英國退歐還是貿易。美聯儲的投票成員中也有不同意見。這需要平衡很多。”
 
未來一周將有一些重要數據出爐,包括周一公布的耐用品和周五公布的個人支出和消費數據,其中還包括美聯儲青睞的通脹指標PCE物價指數。
 
“這些數據將為我們提供一些企業支出的跡象。耐用品有資本支出訂單。看來消費者信心也將在周二公布,”Arone指出。企業支出一直受到貿易戰的打擊,經濟學家擔心它將繼續走弱,最終導致消費經濟疲軟。
 
未來一周,在漫長的勞動節假期周末之前,市場可能會出現一些波動。“考慮到高缺勤率和低成交量,我的猜測是這將增加波動性,”Arone稱。
 
野村證券(Nomura)執行董事Frank Cappelleri表示,他也預計市場將出現波動,標普500指數可能會試探近期區間的兩端。
 
在本月的17個交易日中,有9個交易日標普500指數出現了1%的絕對波動。據Cappelleri稱,上一次出現這種情況是在去年12月,當時有10天的移動幅度達到1%。一個月內出現次數最多的是2018年2月,當時有12天。相比之下,2017年全年只有8天。
 
周五的走勢波動較大,標普500指數跌幅一度高達3%。
 
“我們顯然仍在一個交易區間內,其以劇烈波動和急轉彎為特征,所以我認為當我們在8月5日最初的下跌後,問題是將於何處停止,”他說道,並補充稱,交易員正在關注8月5日的水平,看看起是否能充當支撐。

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