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皇家利华:多头暴力拉升 黄金击穿千三大关强势收涨

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摘要:現貨黃金周一(5月13日)強勢上漲,美市盤中最高上探至1301.10美元/盎司,金價在觸及低位後拔地而起,直線拉升,上漲近20美元,已擊穿1300大關。美元則繼續下跌,美元指數最低觸及97.02,向下逼近97關口,美股也大幅收低,市場避險情緒急升。 美國和中國上周……
現貨黃金周一(5月13日)強勢上漲,美市盤中最高上探至1301.10美元/盎司,金價在觸及低位後拔地而起,直線拉升,上漲近20美元,已擊穿1300大關。美元則繼續下跌,美元指數最低觸及97.02,向下逼近97關口,美股也大幅收低,市場避險情緒急升。
 
美國和中國上周晚些時候未能達成貿易協議以及美國實施的新關稅,包括來自中國的報複性威脅,使得全球市場在本周交易開始時情緒低落。然而,來自兩國的貿易官員將繼續談判。市場風險厭惡情緒通常有利於避險屬性的貴金屬市場。
 
據人民日報報道,根據《中華人民共和國對外貿易法》《中華人民共和國進出口關稅條例》等法律法規和國際法基本原則,經黨中央、國務院批準,國務院關稅稅則委員會決定,自2019年6月1日0時起,對已實施加征關稅的600億美元清單美國商品中的部分,提高加征關稅稅率,分別實施25%、20%或10%加征關稅。對之前加征5%關稅的稅目商品,仍繼續加征5%關稅。
 
到目前為止,市場並沒有受到周末兩艘沙特油輪在赫爾穆茲海峽遇襲事件的嚴重影響。然而,最近幾周美國與伊朗之間的緊張局勢有所加劇,但在中美貿易戰加劇的情況下,此事件被市場忽略。
 
從技術上看,目前黃金在技術面已有所改善,此前形成的下行通道有可能變為近期的底部。多頭的下個目標是進一步鞏固在1300.00美元/盎司上方的地位,然後進攻1310及1320的目標位。第一阻力位在1300美元,然後是1310美元。第一支撐位在1290.00美元,然後是1280.00美元/盎司。
 
周一走勢表述
 
國際現貨黃金亞市早盤開於1286.31美元/盎司後小幅走高後轉跌。歐市金價進一步下挫,不斷走低,錄得日內低位1281.35美元/盎司後轉入盤整,金價多空膠著。美市金價拔地而起,多頭強勢上攻,金價直線拉升,跳漲近20美元,錄得日內高點1301.10美元/盎司後回落,金價轉入窄幅盤整,終收於1299.78美元/盎司。
 
國際現貨黃金周一(5月13日)亞市早盤開於1286.31美元/盎司,最低下探1281.35美元/盎司,最高上漲至1301.10美元/盎司,收於1299.78美元/盎司,上漲14.03美元,漲幅1.09%。
 
基本面利好因素:
 
1.周五(5月10日)公布的4月美國消費者價格指數(CPI)上漲0.3%,前值為上漲0.4%; 在截至4月份的12個月中,居民消費價格指數(CPI)上漲2.0%,3月份為上漲1.9%。
 
2.周四(5月9日)公布的美國至5月4日當周初請失業金人數為22.8萬人,低於前值23萬人但高於預期22萬人,但仍趨於穩定。
 
3.周四(5月9日)公布的美國4月PPI月率為0.2%,低於前值0.6%符合預期;評論稱4月份美國生產者物價指數溫和上漲,但潛在通脹壓力似乎正在提升。剔除食品、能源和貿易服務的PPI指數環比增長0.4%,是2018年1月來最大增幅。
 
4.周五(5月3日)公布的美國4月ISM非制造業PMI為55.5,低於前值56.1和預期57;創2017年4月份以來新低。
 
基本面利空因素:
 
1.周四(5月9日)公布的美國3月貿易帳為-500億美元,高於前值-494億美元但低於預期-502億美元,美國對中國商品貿易逆差收窄至283億美元,創5年以來最低。評論稱因自德國和日本工業產品進口量增加,美國進口規模上升,導致美國3月貿易赤字略微擴大,但仍低於去年同期水平,表明貿易帳可能不會像去年那樣對經濟造成大的影響。
 
2.周五(5月3日)公布的美國4月非農就業數據為上漲26.3萬人,遠高於前值19.6萬人即預期的18.5萬人。美國4月失業率為3.6%,低於前值和預期3.8%;創49年以來新低。
 
3.周五(5月3日)公布的美國4月Markit服務業PMI終值為53,高於前值和預期52.9;MARKIT首席經濟學家Chris Williamson表示,美國4月服務業PMI終值顯示,美國經濟第二季度開端顯著放緩。
 
4.周四(5月2日)公布的美國3月工廠訂單月率為1.9%,高於前值-0.5%和預期1.5%,因交通設備訂單大增7%,尤其是民用飛機暴漲31%,帶動美國3月工廠訂單月率錄得好於預期表現,且增幅創2018年8月以來最大。
 
後市展望
 
1 Kitco 上周五(5月10日)發布的每周黃金調查顯示,在對本周黃金走勢的調查中,華爾街多空分歧,普通投資者仍然看漲。在針對華爾街專業人士的調查中,有19人參與了調查,有7人或37%認為本周黃金將會上漲,有7人或37%認為本周黃金將會盤整,5人或26%認為將會下跌。市場參與者中包括黃金交易商,投行,期貨交易員及技術分析師。在針對普通投資者的調查中,有419人參與了調查,有221人,或53%認為本周黃金將上漲;有129人即31%認為本周黃金將會下跌,69人或16%認為黃金將會盤整。
 
2.資訊網站FXSTREET在周一(5月13日)發布的報告中稱,黃金價格已突破趨勢線阻力並反彈至1298目標,北美收盤價高於該水平,而股市仍然處於水深火熱之中。多頭的下一站將收於1310上方,目標指向1318和1324。隨機指標處於超買狀態,反彈平均回升50%,開啟通往1292(先前的阻力位)的目標,如果金價在該水平持穩,可能會吸引進一步的買盤。
 
3.高級市場分析師兼專欄作家Jim Wyckoff撰文指出,紐約商品期貨交易所(Comex) 6月份黃金期貨價格今日大幅上漲,迅速顯著改善了黃金的技術態勢。Wyckoff表示,這也表明,近期市場已經觸底,短期內價格走勢至少可以橫盤整理,如果不是上漲的話。隨著金價升至四周高點,其中包括突破1300美元重要心理關口,日線圖上近三個月來的下降趨勢線於今天被否定。6月黃金期貨多頭的下一個上行技術目標是推動金價突破4月觸及的阻力位1314.70美元。
 
4.SIA財富管理首席市場策略師Colin Cieszynski表示“黃金在技術上看起來稍微好一點,之後有所提升,但事實是,考慮到風險和波動性,黃金確實沒有走得太遠,通脹仍然低迷。”該分析師是眾多中立投票者之一。他稱 “對於黃金來說,似乎我能說的最多的是美中貿易緊張局勢的加劇已經阻止了黃金現在的下跌,但仍然很難看出黃金能否在短期內真正走向升勢。”
 
4.CMC Markets的市場分析師David Madden也是短期內對黃金持中立態度的人之一。他評論說,在發生貿易戰時,美國仍然是全球經濟強國,這將限制黃金的潛力。他說:“即使美聯儲確實轉向溫和,其他央行轉向更溫和,並繼續支持美元,這只是時間問題。” “當股市下跌400點時黃金不能飆升,這種情況告訴你市場不希望走高。”
 
5.藍線期貨(Blue Line Futures)總裁Bill Baruch認為黃金將會輪動,評論說季節性因素現在對黃金的支撐不夠,金價在夏季之前價格不大可能走高。他補充說,股市疲軟並未支撐黃金價格,因為調整幅度不夠大。“標準普爾500指數僅比其曆史高點低3%,”Baruch說。 “那裏仍然沒有太多的恐懼。”
 
6.Phoenix期貨和期權公司總裁Kevin Grady也表示,他目前也保持中立。Grady表示,“我們繼續持穩在200日移動均線即1268.20美元的上方。” “即使煽動性的地緣政治新聞(朝鮮,關稅,委內瑞拉,美國的政治局勢)增加,黃金仍在努力反彈。高於1305美元的清倉將迫使空頭回補並且應該帶來新的多頭。“
 
7.Kitco的高級技術分析師Jim Wyckoff表示,他認為黃金將保持穩定,評論稱日線圖上的價格下行趨勢仍然存在,但本周多頭已經趨穩。
 
8.交易所MKS交易主管Afshin Nabavi稱黃金價格可能在1270美元至1290美元之間波動。 Nabavi說,考慮到當前的地緣政治緊張局勢,“我個人更願意從多頭(看漲)方面進行交易”。
 
周二重點關注
 
18:00 美國4月NFIB小型企業信心指數
 
20:30 美國4月進口物價指數月率
 
待定 歐佩克公布月度原油市場報告
 
次日00:45 美聯儲喬治發表講話
 
次日04:30 美國至5月10日當周API原油庫存

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