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皇家利华官网:贸易局势成反弹拦路虎

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摘要:美國WTI原油9月期貨周五(8月9日)收漲1.96美元,或3.7%,報54.50美元/桶,本周跌幅為2.1%。布倫特原油10月期貨周五收漲1.15美元,或2%,報58.53美元/桶,本周大跌5.4%。貿易緊張局勢成為油價反彈的最大攔路虎,雖然沙特等國可能會采取行動支撐油價,但需求面……
美國WTI原油9月期貨周五(8月9日)收漲1.96美元,或3.7%,報54.50美元/桶,本周跌幅為2.1%。布倫特原油10月期貨周五收漲1.15美元,或2%,報58.53美元/桶,本周大跌5.4%。貿易緊張局勢成為油價反彈的最大攔路虎,雖然沙特等國可能會采取行動支撐油價,但需求面威脅加大令油價本周沒能收複失地。美國WTI原油期貨價格盤中最低觸及52.37美元/桶,布倫特原油期貨價格盤中最低觸及57.11美元/桶。
 
基本面利好因素:
 
美國油服公司貝克休斯(Baker Hughes)周五(8月9日)公布數據顯示,截至8月9日當周,美國石油活躍鑽井數再減6座至764座,觸及2018年首周以來最低。同時連續六周下降且追平3月份創造的連降周期,當時也是連續六周錄得減少。美國石油活躍鑽井數7月累計減少了17座,為3月來最大降幅。連續八個月錄得減少創2016年5月以來最長月線連降周期,當時曾連續九個月錄得減少。6月減少7座,而5月減少5座。因美國油企開始減少新鑽井的建造,從而將注意力轉向盈利增長而非產量增長。
 
全球降息潮愈演愈烈之際,今天特朗普又抨擊美聯儲,稱美國擁有世界上最安全的貨幣,但美元過於強勁損害了制造商的利益,美聯儲需要再降低點利率。希望美聯儲再降息100個基點;美聯儲應該停止量化緊縮。不過,特朗普隨後表示,不會使美元貶值,我們不需要。即使這樣,美元日內反彈受阻,略微下挫為油價提供一定支撐。
 
作為石油輸出國組織(OPEC)最大產油國,近來數月沙特原油出口一直不足700萬桶/日,並明確表態7月和8月該國原油出口將會繼續低於700萬桶/日,從而“避免原油庫存的不斷攀升,尤其是在當前供應過剩的情況下”。對於8月和9月,沙特也表示會繼續限制出口,從而降低供應過剩水平。雖然OPEC減產行動穩步推進,但全球經濟放緩跡象愈發明顯以及貿易局勢緊張化,均令原油需求前景悲觀。
 
市場調查顯示,7月石油輸出國組織(OPEC)原油產量跌至2942萬桶/日,較6月減少28萬桶/日,創2011年以來的最低產量; 7月沙特減少原油供應,科威特和阿聯酋增加供應; 委內瑞拉、尼日利亞、利比亞以及伊拉克的原油產量均有所下降; 由於受到美國的制裁,伊朗的原油產量進一步減少; 目前沙特原油產量較OPEC減產協議中的承諾產量少了100萬桶/日。
 
熟悉伊朗原油行業的消息人士周二(7月30日)透露稱,受經濟制裁以及與英美兩國的緊張關係影響,7月伊朗原油出口可能已經低至10萬桶/日。與此同時,SVB Energy International分析師Sara Vakhshouri表示,伊朗原油出口在7月內持續下滑。不過目前出口水平可能保持在22.5萬桶至35萬桶之間,但要低於6月的40萬桶/日水平。由於伊朗船隊現在已經關閉了AIS係統(大約39艘NITC油輪中有37艘已關閉),所以要跟蹤伊朗油輪數據是非常麻煩的。
 
基本面利空因素:
 
國際能源署(IEA)周五(8月9日)發布最新月報顯示,下調今明兩年全球原油需求增速預期,因經濟放緩跡象愈發明顯以及中美貿易緊張關係帶來利空影響。IEA目前預期2019年全球原油需求增速為110萬桶/日,2020年為130萬桶/日,較之前預期分別下調10萬桶/日和5萬桶/日。
 
美國能源信息署(EIA)周三(8月7日)公布報告顯示,截至8月2日當周,美國原油庫存增加238.5萬桶至4.389億桶,連續7周錄得下滑後意外錄得增長,且創6月7日當周(9周)以來最大增幅,市場預估為減少331.3萬桶。美國精煉油庫存增加152.9萬桶,市場預估為增加48.2萬桶。上周美國海灣地區精煉油庫存年內首次升至紀錄高位。美國汽油庫存增加443.7萬桶,創1月18日當周(29周)以來最大增幅,市場預估為減少72.2萬桶。上周美國海灣地區汽油庫存年內首次漲至紀錄高位。此外,上周美國國內原油產量增加10萬桶至1230萬桶/日。
 
EIA短期能源展望報告稱,2019年美國原油產量預期為1227萬桶/日,此前預期為1236萬桶/日。2020年美國原油產量預期維持1326萬桶/日不變。預計2019年美國原油產量將增加128萬桶/日,此前為增加140萬桶/日。不過預計2020年美國原油產量將增加99萬桶/日,此前為增加90萬桶/日。同時預計2019年美國原油需求增速為21萬桶/日,此前預期為25萬桶/日。但預計2020年美國原油需求增速為26萬桶/日,此前預期為21萬桶/日。此外將2019年全球原油需求增速預期下調7萬桶/日至100萬桶/日,並將2020年全球原油需求增速預期上調3萬桶/日至143萬桶/日。
 
國際貨幣基金組織(IMF)再次下調了對全球經濟增長的預期,因中美貿易爭端仍在繼續,英國退歐擔憂揮之不去,通脹依然溫和。IMF在周二發布的一份報告中表示,2019年全球經濟預計將增長3.2%。修正後的經濟增長數據比IMF 4月份的預測低0.1個百分點,也比IMF年初的增長預測低0.3個百分點。

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