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摘要:美國WTI原油7月期貨周四(5月23日)收跌3.51美元,或5.70%,報57.91美元/桶。布倫特原油7月期貨周四收跌3.23美元,或4.60%,報67.76美元/桶。貿易局勢依然令市場承壓,因投資者認為中美貿易衝突可能會持續較長時間,同時美國原油庫存報告的利空影響仍在發酵,……
美國WTI原油7月期貨周四(5月23日)收跌3.51美元,或5.70%,報57.91美元/桶。布倫特原油7月期貨周四收跌3.23美元,或4.60%,報67.76美元/桶。貿易局勢依然令市場承壓,因投資者認為中美貿易衝突可能會持續較長時間,同時美國原油庫存報告的利空影響仍在發酵,這令油價創年內最大單日跌幅並雙雙收於兩個月來新低。美國WTI原油期貨價格盤中最低觸及57.34美元/桶,布倫特原油期貨價格盤中最低觸及67.02美元/桶。
 
基本面利好因素:
 
美元指數在升至2017年5月以來的最高水平98.38之後急劇下跌,並重新跌破98關口。雖然美國勞工部周四公布的數據顯示,截至5月18日當周,首次申領失業救濟人數減少1000人,降至21.1萬人,這是首次申請失業救濟人數連續第三周下降,表明在失業率處於近50年低點且工資穩定增長的情況下,勞動力市場仍然健康,但美國5月Markit制造業PMI初值實際錄得50.60,遠不及預期值52.70和前值52.60,這強化了市場對於美國制造業放緩的憂慮。
 
沙特能源部長法利赫(Khalid al-Falih)周日發表講話稱,OPEC組織以及非OPEC成員國之間已經達成共識,期望“溫柔的”降低原油庫存,但他依然會對“脆弱市場”保持警惕。在剛剛過去的周日,OPEC+聯合減產監督委員會(JMMC)大多數成員國傾向於延長原油減產協議,但並未公布具體的政策建議,各方將在下個月的維也納政策會議上進行具體討論。不過有消息指出,OPEC考慮將維也納會議日期推遲至7月初。
 
美國油服公司貝克休斯(Baker Hughes)周五(5月17日)公布數據顯示,截至5月17日當周,美國石油活躍鑽井數減少3座至802座,連降兩周且五周內有四周錄得下降。更多數據顯示,截至5月17日當周美國石油和天然氣活躍鑽井總數減少1座至987座。
 
基本面利空因素:
 
隨著中美貿易爭端進入新階段,原油期貨隨著美國股市下跌而下跌。在美國將中國電信巨頭華為列入黑名單後,許多公司暫停了與華為的業務。中美將對彼此價值數百億乃至數千億美元的商品提高關稅,這引發了對全球經濟放緩和原油需求疲軟的擔憂。IHS Markit的數據顯示,本月美國制造業活動增速為2009年9月以來的最低水平。與此同時,隔夜公布的數據顯示,日本5月份制造業活動陷入收縮。歐盟和德國的制造業活動也低於預期。
 
美國能源信息署(EIA)周三(5月22日)公布報告顯示,截至5月17日當周,美國原油庫存增加474萬桶至4.768億桶,升至2017年8月以來最高,市場預估為減少59.9萬桶。更多數據顯示,上周俄克拉荷馬州庫欣原油庫存增加126.6萬桶,連續5周錄得增長,且升至2017年12月以來最高水平。與此同時,美國精煉油庫存增加76.8萬桶,創2月15日當周(14周)以來最大增幅,市場預估為減少4.8萬桶。美國汽油庫存增加371.6萬桶,創1月25日當周(17周)以來最大增幅,市場預估為減少29.9萬桶。此外,上周美國國內原油產量增加10萬桶至1220萬桶/日。
 
兩位業內消息人士周四(5月23日)透露,美國本周要求一些大型交易商停止與委內瑞拉交易航空煤油(Jet fuel),否則將面臨制裁。此舉表明華盛頓方面正加大制裁壓力,旨在削弱委內瑞拉總統馬杜羅的權力。委內瑞拉國家石油公司PDVSA數據顯示,該國原油和燃料5月份出口量已下降至約80萬桶/日,低於制裁前的140萬桶/日。
 
國際能源數(IEA)自去年10月以來首次下調了全球需求預估,稱中國、日本和巴西的原油消費量令人失望,意味著2019年開局“季度形勢嚴峻”。今年前三個月全球原油庫存意外大幅增長。不過,IEA表示,隨著需求回升以及美國的制裁令伊朗生產承壓,本季度庫存量料將大幅下滑。該機構表示,伊朗的產量本月可能降至1980年代兩伊戰爭以來的最低水平。同時IEA是世界三大原油預測組織中唯一一家認為2019年全球原油庫存將錄得增加的國際能源機構。美國能源信息署(EIA)和石油輸出國組織(OPEC)的最新展望均顯示今年全球原油庫存將下降,前提是OPEC產量在未來八個月內保持在4月份水平。不過IEA預測的庫存增幅依然較小。此外,IEA目前認為,將減產行動延長六個月只會使供需平衡,但不會對全球原油庫存產生影響。如果想要減少庫存,OPEC+集團就需要進一步削減產量。

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